Reģistra pielietojums un pieejamība
Reģistrs atrodas modulī Piegādātāji, domāts, lai izveidotu Maksājumu uzdevumus Ienākošo rēķinu apmaksai, priekšapmaksu apmaksai.
Darbs ar Maksājumu uzdevumiem
Veidojot Ienākošā rēķina apmaksu, Maksājumu uzdevumā jānorāda:
Galvenes lauki:
- Nr. - ieliekas automātiski pie saglabāšanas;
- Izrakstīts - šodienas datums - Ctr+Enter - Enter;
- Samaksas veids - jāieliek no izvēlnes uz Ctrl+Enter (pēc noklusējuma tiek ievietots no sagatavošanas Samaksas veidi pirmais pēc kārtas);
- Norēķinu konts - aizpildās pie Samaksas veida ievietošanas;
- Atsauksme - var ievadīt atsauksmi, kas būs redzama Maksājumu uzdevumu pārskata logā;
- Komentārs - Ievietojas samaksas veida Bankas nosaukums, var mainīt uz jebkuru komentāru;
Matricas lauki:
- Rēķ.Nr.- Jāieraksta vai jāizvēlas no izvēlnes uz Ctrl+Enter Ienākošā neapmaksātā rēķina numurs;
- Piegādātājs - Ievietojas no Ienākošā rēķina Piegādātāja lauka;
- Teksts - ievietojas Pieg.rēķina numurs un Piegādātāja nosaukums;
- B.Val- ievietojas valūta no Maksājuma uzdevuma Samaksas veida konta valūtas lauka;
- Bankas summa - aprēķinās Bankas summa no Nos.summas, ņemot vērā bankas valūtu un kursu uz Maksājuma uzdevuma datumu;
- Nos.Val.- Rēķina valūta - ir izmaināma;
- Nos.summa - rēķina summa (izmaināma ar roku, ja maksā mazāku summu par rēķinu);
- C sadaļa/ Objekti - Ienākošā rēķina objekti;
- H sadaļa/ Kreditoru konts - Kreditoru konts no Ienākošā rēķina;
Lauki Maksājuma uzdevuma apakšā:
- Valūta - MU Samaksas veida kontā norādītā valūta;
- Pārskaitīt - MU rindu kopsumma Samaksas veida kontā norādītajā valūtā;
Veidojot priekšapmaksu, Maksājumu uzdevumā jānorāda:
Galvenes lauki:
- Nr. - ieliekas automātiski pie saglabāšanas;
- Izrakstīts - šodienas datums - Ctr+Enter - Enter;
- Samaksas veids - jāieliek no izvēlnes uz Ctrl+Enter (pēc noklusējuma tiek ievietots no sagatavošanas Samaksas veidi pirmais pēc kārtas);
- Norēķinu konts - aizpildās pie Samaksas veida ievietošanas;
- Atsauksme - var ievadīt atsauksmi, kas būs redzama Maksājumu uzdevumu pārskata logā;
- Komentārs - var ievadīt jebkuru komentāru;
Matricas lauki:
- Rēķ.Nr.- atstāj tukšu;
- Piegādātājs - Ievieto no izvēlnes uz Ctrl+Enter;
- Teksts - ievietojas Piegādātāja nosaukums;
- B.Val- ievietojas valūta no Maksājuma uzdevuma Samaksas veida konta valūtas lauka;
- Bankas summa - aprēķinās no Nos. summas, ņemot vērā bankas valūtu un kursu uz Maksājuma uzdevuma datumu;
- Nos.Val.- Priekšapmaksas valūta;
- Nos.summa - Ievada summu;
- E sadaļa/ Pasūt.Nr. - ievada Pasūtījuma nr (Ctrl+Enter), ja par konkrētajai priekšapmaksai ir noformēts Pasūtījums Piegādātājam;
- E sadaļa/ Priekš.Nr. - ja aizpildīts Pasūtījuma numurs, tad ievietojas tas pats Pasūtījuma numurs. Citādi - jāaizpilda ar roku - parasti ievietojot Maksājuma uzdevuma numuru;
- F sadaļa/ PVN kods - automātiski tiek ievietots PVN kods pēc uzstādījumiem;
- F sadaļa/ PVN summa - Automātiski ievietojas PVN summa, atkarībā no PVN koda;
- C sadaļa/ Objekti - Ienākošā rēķina objekti;
- H sadaļa/ Kreditoru konts - Kreditoru konts no Ienākošā rēķina;
Lauki Maksājuma uzdevuma apakšā:
- Valūta - MU Samaksas veida kontā norādītā valūta;
- Pārskaitīt - MU rindu kopsumma Samaksas veida kontā norādītajā valūtā;
Izrakstīts - iespēja apstiprināt Maksājuma uzdevumu eksportam uz banku
Grāmatot - Maksājuma uzdevumu iegrāmatošana;